Megainvestidor foca em investimentos de longo prazo, prioriza negócios que compreende e empresas com vantagens competitivas duradouras
Este conteúdo foi originalmente publicado em Apple, Coca-Cola, ferrovias, lingerie e Nubank: onde Warren Buffett investe no site CNN Brasil. Mercado, Berkshire Hathaway, CNN Brasil Money, Wall Street, Warren Buffett CNN Brasil
American Express, Apple, Coca-Cola e Duracell. Mais que símbolos dos Estados Unidos, essas empresas têm algo em comum: são investimentos de Warren Buffett.
O mais bem-sucedido investidor do planeta tem negócios que vão de ferrovias a uma grife de lingerie e passam por algumas marcas das mais famosas do mundo. Entre elas, uma que nasceu no Brasil: o Nubank.
O sucesso de Buffett nos investimentos é atribuído ao método “value investing”. Essa filosofia tem como foco comprar ações de empresas sólidas por um preço em bolsa abaixo do valor real — que é estimado por indicadores financeiros.
Com essa estratégia e a experiência, alcançou resultados consistentes ano após ano. Assim, nasceu a tese de Buffett que defende “comprar empresas maravilhosas a um preço justo é melhor que investir em empresas justas a um preço maravilhoso”.
Para escolher entre a empresa A ou B, o megainvestidor foca em investimentos de longo prazo, prioriza negócios que compreende e empresas com vantagens competitivas duradouras. Apesar desse script, é impossível não pensar que também há uma boa dose de instinto.
A seguir, algumas das empresas investidas de Warren Buffett:
Apple
No fim de 2024, a Berkshire Hathaway (holding do megainvestidor) tinha exatos 300 milhões de ações da fabricante do iPhone — cerca de US$ 64 bilhões na época. O valor equivalia a 23% de todos os investimentos de Buffett, e correspondia a 2% de todo o capital da Apple.
A aposta na empresa, porém, já foi muito maior — já que a Berkshire vendeu cerca de 600 milhões de ações durante o ano de 2024. Buffett encara a empresa como uma vendedora de bens de consumo, e não apenas como nome de tecnologia.
American Express
Esse é o segundo maior investimento da companhia, que somava US$ 41 bilhões no fim do ano passado ou 14,7% de toda a carteira. Individualmente, a empresa de Buffett respondia por 21,6% de todo o capital da bandeira americana de cartões de crédito.
Coca-Cola
Terceiro maior investimento de Buffett, mais de 9% de todas as ações da fabricante de refrigerante estavam na mão da Berkshire Hathaway no fim de 2024. Eram US$ 28 bilhões alocados na empresa que tem um grande consumidor famoso: o próprio Buffett.
Fã declarado de Cherry Coke, o megainvestidor reclamou certa vez sobre a mudança de fórmula de seu refrigerante preferido, e a Coca-Cola decidiu voltar com a fórmula antiga para agradar o grande acionista e também grande consumidor.
Nubank
Em dezembro do ano passado, a empresa de Buffett tinha US$ 495 milhões investidos nas ações do banco digital que nasceu no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e atualmente está em expansão na América Latina.
O valor representava 0,2% de todos os investimentos da Berkshire. Eram pouco mais de 40 milhões de ações ou 0,8% de todo o capital da instituição, que é listada em Nova York.
Duracell
A icônica fabricante de pilhas e baterias é uma empresa integral de Buffett. Ou seja, 100% das ações estão de posse do investidor.
A marca representa a filosofia de gostar de empresas sólidas, com marcas reconhecidas, fluxo de caixa e demanda constantes.
BNSF
Sigla de Burlington Northern Santa Fe, a empresa tem uma das maiores redes ferroviárias de carga da América do Norte. A empresa foi 100% comprada em 2010, e passou a ser uma grande geradora de lucro para a Berkshire.
Buffett descreveu a compra como uma “aposta no futuro econômico dos EUA”, já que ele acredita que o país não pode prosperar sem ter um sistema logístico eficiente.
Fruit of the Loom
É uma grande empresa americana de vestuário, muito conhecida do consumidor norte-americano, principalmente por roupas íntimas masculinas e femininas e camisetas.
A empresa foi adquirida em 2002, quando estava em processo de recuperação judicial. Ou seja, estava à venda por um preço barato.
Entre as demais empresas com investimento de Buffett, estão Amazon, Bank of America, Chevron, Diageo, Domino’s Pizza, seguradora GEICO, Mastercard, Mitsubishi, Occidental Petroleum, T-Mobile e Visa.
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